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沪镍大跌2.7%沪铅铁矿跌逾1% OPEC利空信号上期原油跌逾2%

发布者: 发布时间:2019-12-02

今日早盘有色金属互有涨跌,截止9时40分左右,沪镍大跌近2.7%,沪铅跌近1.2%,沪锌跌近0.6%,沪铜微弱飘红,沪锡涨近0.3%,沪铝涨近0.5%。

镍方面,沪镍延续上周跌势,主力2002合约跌破108000一线,跌幅逾2%,期价已挫至逾四个半月低位,不过持仓量连续增加至38万手。前期印尼禁矿的利好逐步消化后,市场将目光聚焦于镍市较为疲软的基本面,自11月中上旬以来,镍价出现连续的回调。最近受制于高位的库存和利润的压缩,不锈钢市场又不断传来检修减产的消息,这无疑令镍市需求预期更加悲观,最近期价顺利下破110000支撑,目前仍未止跌。现货方面,据SMM了解,上周五1号电解镍报价112050-116500元/吨。沪镍延续跌势,主力合约已向下逼近11万大关。金川和俄镍升水较昨日均继续回落,俄镍较沪镍1912报升水800到升水1000元/吨,一方面本身下游需求弱势,同时下游可选择的其他替代品牌货源也较多进一步对需求造成冲击;金川镍较沪镍1912合约报升水5200到升水5500元/吨,从周中开始上海市场流通货源有所增加,令升水难以维持高位。临近年末,产业链各环节现货成交均表现弱势,主要跟年末结算压低库存有关。金川镍大板出厂价(上海)116000元/吨,较前一日下调2700元/吨。

铅方面,沪铅仍然呈现下跌趋势,国内加工费持续上调,原生铅企业开工率水平较高,供应端压力较大。而消费端,蓄企采购积极性不高,消费市场低迷。后续关注资金流动走向与15200支撑力度。

锌方面,锌价保持震荡运行,供应端,冶炼厂发货略有惜售,华东及华南市场到货情况不如预期。消费来看,下游采买较上周转弱,镀锌及氧化锌订单有转淡趋势。预计沪锌2001合约运行于17850-18250元/吨。

黑色系方面,铁矿跌近1.6%,焦炭跌近0.9%,螺纹、不锈钢跌近0.4%,热卷涨近0.3%,焦煤涨近0.5%,铁矿石库存方面环比上周下降135万吨,较去年同期下降1434万吨。主流钢材仍按需采购,不过唐山部分钢材开始补库所以与山东价差继续拉开。预计后期铁矿石美金货均价在85美金浮动。热卷方面,需求方面出现“恐高情况”赶工现象也不多。预计后期需求无力,热卷处偏弱震荡。

上期原油跌近2.4%,上周五(11月29日)油价创两个多月最大跌幅,美油盘中跌幅一度扩大到5.32%,创11月20日以来新低至55.02美元/桶;布油最深跌逾4%,刷新日低至60.35美元/桶;因有迹象显示OPEC+下周开会时不愿加大减产力度;美国能源信息署(EIA)公布的月度报告称,美国9月原油日产量从8月的1239.7万桶升至创纪录的1246万桶,也令油价承压。

截止9时40分,港交所新增美元计价小型金属合约情况:

技术分析:

铜:上周五内外盘铜价下行,主因贸易局势变动令投资者不安,市场避险情绪增强,美元指数一度升至98.547,金价盘中亦刷新一周高点,使得铜价承压。目前宏观方面由于近期美国经济数据表现明显好于欧洲,OECD表示欧洲受到全球贸易放缓打击最大,市场预期美欧央行货币政策落差会重新拉大,预计美元指数仍将维持强势,对铜价产生压力;另外原油方面受OPEC+减产生变影响油价大幅下挫逼近55关口,亦对铜价存在利空。目前沪铜收阴,下方存在多根均线,技术面对铜价存在一定支撑,预计今日铜价重心小幅下移。现货方面,今日进入月初、周初,加之周末盘面价格出现回调,预期市场整体成交氛围有所改善,持货商考虑周末的持仓成本以及市场成交的转好,现货报价将出现上调。预计今日伦铜5840-5900美元/吨,沪铜46950-47250元吨,现货升水80-升水120元/吨。

铝:基本面看,沪铝消费暂未显转颓态势,去库格局维持。需持续关注近月合约价差变动及宏观数据指引,料今日沪铝主连震荡运行于13750-13900元/吨,现货对当月在升50-70元/吨。料今日沪铝主连震荡运行于13750-13900元/吨,现货对当月在升50-70元/吨。建议下游周末归来可适量备库。

铅:上周五,沪铅开于15420元/吨,盘初短暂盘整后,沪铅开始跳水下行,低位一度探至15270元/吨,基本回吐前期涨幅,最终报于15305元/吨。沪铅下跌趋势未改,短期存在破位下行的可能,下方关注15200元/吨的支撑力度。

锌:隔夜伦锌延续跌势,收得一十字阴线,上方5日线行成压制,下方布林道下轨支撑。昨日lme锌库存减少0.75%,然当前库存由低位大幅增加,叠加美元高位盘整,对锌价行成压制,短期伦锌震荡筑底,外强内弱格局或已发生反转。今日关注下方布林道下轨支撑力度,预计价格在2255-2320美元/吨区间内运行。隔夜沪锌跳空收得小阴线,上方5日线行成压制,下方布林道下轨提供支撑,kdj指标向下交汇。上周社会库存延续下行,显示下游采购意愿较好,尚未进入淡季,市场货量紧缺,现货贸易商挺价出货,短期沪锌下方空间有限,震荡筑底为主,预计价格在17800-18400元/吨区间内运行。料0#国产双燕锌对12合约升水160-190元/吨。

镍:期镍内外盘持续震荡下行,伦镍收于小阴柱,持续震荡下行趋势,完全跌破1.4万关口,逐渐远离上方5日均线位,今日关注伦镍下方13400美元/吨一线支撑情况。隔夜沪镍收于小阴柱,已完全跌破11万元/吨关口,逐渐远离5日均线位,今日关注boll线下轨位对沪镍的支撑情况。

锡:预计伦锡上方阻力位于16500美元/吨附近。预计沪期锡上方阻力位于139500元/吨附近,下方支撑位于138000元/吨附近。现货市场,沪期锡主力2001合约上周五夜盘重心小幅上扬,预计今日主流成交价为138000-140000元/吨。


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